Сравнение SPCI с ARMW
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 342.64% |
Correlation
The correlation between SPCI and ARMW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 4.96 | +6.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и ARMW
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -48.47% | +27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | 0.00% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -26.55% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 88.46% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 88.46% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 88.46% | +7.13% |
Сравнение комиссий SPCI и ARMW
И SPCI, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и ARMW
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and ARMW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 5.12% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор