Сравнение SPCI с MEMY
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) are both Derivative Income funds from Tuttle. SPCI is passively managed, while MEMY is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и MEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMY
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и MEMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 29.75% |
Correlation
The correlation between SPCI and MEMY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCI c MEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | MEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 0.48 | +10.85 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и MEMY
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки MEMY в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и MEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | MEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -27.32% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -3.26% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -13.23% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и MEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | MEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 53.62% | +41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 53.62% | +41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 53.62% | +41.97% |
Сравнение комиссий SPCI и MEMY
И SPCI, и MEMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и MEMY
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности MEMY в 5.23%
| Позиция | TTM |
|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 5.23% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and MEMY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI and MEMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MEMY has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 5.12% for SPCI.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и MEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор