Сравнение SPCI с LQTI
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while LQTI is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 38.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 82.38% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 1.62% |
Correlation
The correlation between SPCI and LQTI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
SPCI
LQTI
Сравнение SPCI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.39 | 0.94 | +12.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и LQTI
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -3.41% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -0.97% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.88% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.00% | 5.12% | +89.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.00% | 5.97% | +89.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.00% | 5.97% | +89.03% |
Сравнение комиссий SPCI и LQTI
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и LQTI
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 4.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and LQTI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 4.90% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор