Сравнение SPAX с COWZ
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. SPAX is actively managed, while COWZ is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 2.19% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.18% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 12.63% |
Correlation
The correlation between SPAX and COWZ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов SPAX и COWZ
Секторы
SPAX
COWZ
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPAX
COWZ
-
Сырьевые материалы
SPAX
-
COWZ
Коммуникационные услуги
SPAX
-
COWZ
Потребительский циклический сектор
SPAX
-
COWZ
Потребительский защитный сектор
SPAX
-
COWZ
Энергетика
SPAX
-
COWZ
Здравоохранение
SPAX
-
COWZ
Промышленность
SPAX
-
COWZ
Недвижимость
SPAX
-
COWZ
-
Технологии
SPAX
-
COWZ
Коммунальные услуги
SPAX
-
COWZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
SPAX
COWZ
Сравнение SPAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и COWZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.93% | — |
Сравнение комиссий SPAX и COWZ
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и COWZ
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and COWZ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for SPAX.
SPAX is categorized as Event Driven, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.49% for COWZ.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор