PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с AIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

SPAM и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAM и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и AIS

2026 (YTD)20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%-3.75%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		10.96%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 10.96%.

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
5.94%
1 месяц
-8.03%
С начала года
10.96%
6 месяцев
19.31%
1 год
94.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR
Часто сравнивают с AIS:
AIS с IGMAIS с ACKYAIS с ARMHAIS с XLKAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRKY

Сравнение комиссий SPAM и AIS

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

SPAM vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.60

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.09

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

4.94

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

17.02

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.60

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.33

-1.06

Корреляция

Корреляция между SPAM и AIS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и AIS

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и AIS

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-32.78%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-18.75%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-10.75%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.96%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

5.44%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и AIS

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 8.04%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

15.90%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

26.94%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

36.55%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

36.11%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

36.11%

-12.60%