Сравнение SOUX с HOOG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs -5.11% for HOOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.69%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | 59.99% |
Correlation
The correlation between SOUX and HOOG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение SOUX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и HOOG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -86.94% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -86.94% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -72.34% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -39.04% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 139.38% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 144.74% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 144.74% | +17.14% |
Сравнение комиссий SOUX и HOOG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и HOOG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности HOOG в 20.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and HOOG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HOOG leads with -5.11% vs -84.20% for SOUX. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -5.11% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 20.75% for HOOG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор