Сравнение SOUX с HOOG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 39.52% |
Correlation
The correlation between SOUX and HOOG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SOUX
HOOG
Сравнение SOUX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.31 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и HOOG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -86.94% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -81.53% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -37.56% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 137.15% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 144.88% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 144.88% | +18.57% |
Сравнение комиссий SOUX и HOOG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и HOOG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что больше доходности HOOG в 31.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and HOOG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 31.07% for HOOG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор