Сравнение ASMG с NBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG).
ASMG и NBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMG и NBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 49.16% | -1.86% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно выше, чем у NBIG с доходностью 9.01%.
ASMG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 49.16%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 215.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMG и NBIG
И ASMG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ASMG vs. NBIG — Ранг доходности на риск
ASMG
NBIG
Сравнение ASMG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.44 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между ASMG и NBIG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и NBIG
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.51% | 11.20% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и NBIG
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и NBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -75.83% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -62.63% | +39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -53.63% | +40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и NBIG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.20% | 198.26% | -115.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 198.26% | -115.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.35% | 198.26% | -115.91% |