PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMG с ARMG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

ASMG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и ARMG

2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		39.95%63.67%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 39.95%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.

ASMG

1 день
-6.18%
1 месяц
-13.84%
С начала года
39.95%
6 месяцев
41.89%
1 год
239.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
35.64%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-22.38%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с PLTGASMG с AGQASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDGASMG с IXN
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с NBIGARMG с PLTGARMG с ADBG

Сравнение комиссий ASMG и ARMG

И ASMG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.

ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

ASMG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMGARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.18

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.20

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.67

0.35

+5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.78

0.63

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.18

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

-0.26

+1.45

Корреляция

Корреляция между ASMG и ARMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и ARMG

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности ARMG в 2.95%

TTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		8.01%11.20%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и ARMG

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-80.28%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-68.13%

+33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.04%

-60.93%

+32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-56.39%

+42.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

37.86%

-24.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и ARMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) составляет 29.42%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что ASMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.42%

46.43%

-17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.12%

76.48%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.47%

118.00%

-34.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.44%

123.24%

-40.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.44%

123.24%

-40.80%