Сравнение SOUN с TSLA
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 16.25%/yr for TSLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам SOUN и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -58.08% |
Correlation
The correlation between SOUN and TSLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
TSLA:
$1.44T
SOUN:
-$0.43
TSLA:
$1.10
SOUN:
14.72
TSLA:
14.66
SOUN:
5.07
TSLA:
17.10
SOUN:
$183.99M
TSLA:
$97.88B
SOUN:
$69.84M
TSLA:
$18.66B
SOUN:
-$124.47M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SOUN
TSLA
Сравнение SOUN c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.92 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.10 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и TSLA
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -73.63% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -29.93% | -42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -53.77% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -17.03% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -22.72% | -44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 13.06% | +32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и TSLA
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 14.25% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 28.73% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 44.49% | +36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 58.98% | +77.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 59.14% | +77.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и TSLA
Ни SOUN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and TSLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор