Сравнение SOUN с RDW
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -65.45% |
Correlation
The correlation between SOUN and RDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
RDW:
$2.93B
SOUN:
-$0.43
RDW:
-$2.16
SOUN:
14.72
RDW:
5.66
SOUN:
5.07
RDW:
2.90
SOUN:
$183.99M
RDW:
$370.96M
SOUN:
$69.84M
RDW:
$34.05M
SOUN:
-$124.47M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. RDW — Ранг доходности на риск
SOUN
RDW
Сравнение SOUN c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.29 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.42 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и RDW
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -87.26% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -75.40% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -80.28% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -41.62% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -59.30% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 51.88% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и RDW
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 53.68% | -35.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 94.49% | -42.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 118.63% | -37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 96.83% | +39.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 96.83% | +39.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и RDW
Ни SOUN, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and RDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор