Сравнение SOUN с RCAT
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 131.59%/yr for RCAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -56.28% |
Correlation
The correlation between SOUN and RCAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.25 |
Over the past year, SOUN and RCAT have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
RCAT:
$1.35B
SOUN:
-$0.43
RCAT:
-$0.78
SOUN:
14.72
RCAT:
23.24
SOUN:
5.07
RCAT:
5.66
SOUN:
$183.99M
RCAT:
$52.98M
SOUN:
$69.84M
RCAT:
$2.86M
SOUN:
-$124.47M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. RCAT — Ранг доходности на риск
SOUN
RCAT
Сравнение SOUN c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.92 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и RCAT
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -99.21% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -60.08% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -67.16% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -35.60% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -65.98% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 30.17% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и RCAT
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 40.71% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 85.22% | -33.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 120.36% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 115.04% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 29,209.75% | -29,073.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и RCAT
Ни SOUN, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and RCAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор