Сравнение SOUN с OPTT
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs -25.04%/yr for OPTT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у OPTT с доходностью -8.60%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам SOUN и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -57.54% |
Correlation
The correlation between SOUN and OPTT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between SOUN and OPTT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
OPTT:
$536.06M
SOUN:
-$0.43
OPTT:
-$0.02
SOUN:
14.72
OPTT:
146.84
SOUN:
5.07
OPTT:
26.69
SOUN:
$183.99M
OPTT:
$3.44M
SOUN:
$69.84M
OPTT:
-$1.94M
SOUN:
-$124.47M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. OPTT — Ранг доходности на риск
SOUN
OPTT
Сравнение SOUN c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.73 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.07 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и OPTT
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -100.00% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -67.80% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -83.20% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -99.99% | +28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -88.52% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 46.08% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и OPTT
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 36.85%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 36.85% | -19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 85.09% | -32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 104.79% | -24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 121.99% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 127.48% | +8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и OPTT
Ни SOUN, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and OPTT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs OPTT's -100.00%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор