Сравнение SOUN с GRRR
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -47.48% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between SOUN and GRRR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.23 |
Over the past year, SOUN and GRRR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
GRRR:
$452.96M
SOUN:
-$0.43
GRRR:
-$1.81
SOUN:
14.72
GRRR:
3.77
SOUN:
5.07
GRRR:
2.58
SOUN:
$183.99M
GRRR:
$111.33M
SOUN:
$69.84M
GRRR:
$33.42M
SOUN:
-$124.47M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. GRRR — Ранг доходности на риск
SOUN
GRRR
Сравнение SOUN c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.25 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.38 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и GRRR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -99.38% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -62.45% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -96.27% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -95.20% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -91.93% | +25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 41.22% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и GRRR
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 33.91% | -16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 59.91% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 87.88% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 163.67% | -27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 163.67% | -27.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и GRRR
Ни SOUN, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and GRRR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор