Сравнение SOUN с APP
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 180.45%/yr for APP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -26.28%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -72.05% |
Correlation
The correlation between SOUN and APP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
APP:
$168.27B
SOUN:
-$0.43
APP:
$11.64
SOUN:
14.72
APP:
27.44
SOUN:
5.07
APP:
71.20
SOUN:
$183.99M
APP:
$6.16B
SOUN:
$69.84M
APP:
$5.45B
SOUN:
-$124.47M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. APP — Ранг доходности на риск
SOUN
APP
Сравнение SOUN c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.22 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и APP
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -91.90% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -49.99% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -57.00% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -32.28% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -42.52% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 25.10% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и APP
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 20.54% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 58.87% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 71.03% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 77.84% | +58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 77.53% | +58.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и APP
Ни SOUN, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and APP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор