Сравнение SOUN с ACHR
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 4.91%/yr for ACHR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -49.46% |
Correlation
The correlation between SOUN and ACHR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between SOUN and ACHR shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
ACHR:
$3.90B
SOUN:
-$0.43
ACHR:
-$1.36
SOUN:
14.72
ACHR:
1.46K
SOUN:
5.07
ACHR:
1.87
SOUN:
$183.99M
ACHR:
$1.90M
SOUN:
$69.84M
ACHR:
$300.00K
SOUN:
-$124.47M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. ACHR — Ранг доходности на риск
SOUN
ACHR
Сравнение SOUN c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.39 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и ACHR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -90.49% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -63.78% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -63.78% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -70.36% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -62.48% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 41.04% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и ACHR
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 21.42% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 44.68% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 70.77% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 84.32% | +51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 82.16% | +54.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и ACHR
Ни SOUN, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and ACHR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs ACHR's -90.49%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор