Сравнение SOLZ с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
SOLZ и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -33.12% | -12.47% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
SOLZ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -63.37%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLZ и ZIVB
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
SOLZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SOLZ
ZIVB
Сравнение SOLZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.39 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.49 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.13 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.34 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SOLZ и ZIVB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ZIVB
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.36% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ZIVB
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -37.25% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -22.85% | -47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.68% | -28.65% | -39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -12.83% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 10.00% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ZIVB
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 9.39% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.49% | 14.82% | +43.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.44% | 29.53% | +49.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.75% | 29.89% | +49.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.75% | 29.89% | +49.86% |