Сравнение SOLZ с ZIVB
SOLZ (Solana ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOLZ Solana ETF | -17.99% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ZIVB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SOLZ
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOLZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ZIVB
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | 0.00% | -75.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | 0.00% | -73.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | 0.00% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 112.57% | -37.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 112.57% | -35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 112.57% | -35.97% |
Сравнение комиссий SOLZ и ZIVB
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ZIVB
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ZIVB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.37% for ZIVB.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор