Сравнение SOLZ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SOLZ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLZ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -34.00% | -12.47% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 51.66% | -82.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -34.00%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 51.66%.
SOLZ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -34.00%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -18.99%
- 1 месяц
- 37.90%
- С начала года
- 51.66%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -76.74%
- 3 года*
- -82.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLZ и UVIX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
SOLZ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SOLZ
UVIX
Сравнение SOLZ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.82 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.93 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SOLZ и UVIX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и UVIX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.41% | 1.75% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и UVIX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLZ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -99.96% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -94.23% | +24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -99.93% | +31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -88.02% | +59.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 82.45% | -45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и UVIX
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.65%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 59.07%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLZ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 59.07% | -40.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.48% | 94.37% | -35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.49% | 149.63% | -70.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 138.22% | -58.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 138.22% | -58.33% |