Сравнение SOLZ с BTCZ
SOLZ (Solana ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -31.87% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTCZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTCZ
Сравнение SOLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.05 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.56 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTCZ
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -91.06% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -49.02% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -79.07% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -73.79% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 21.96% | +30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTCZ
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 21.55% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 69.11% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 88.88% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 96.39% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 96.39% | -20.37% |
Сравнение комиссий SOLZ и BTCZ
И SOLZ, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTCZ
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTCZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -60.09% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор