Сравнение SOLZ с BTCZ
SOLZ (Solana ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -31.87% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTCZ
Сравнение SOLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.21 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.49 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTCZ
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -91.06% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -49.02% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -77.28% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -73.68% | +38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 24.87% | +24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTCZ
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 22.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 26.49% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 68.94% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 88.72% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 97.08% | -20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 97.08% | -20.48% |
Сравнение комиссий SOLZ и BTCZ
И SOLZ, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTCZ
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to SOLZ (22.31%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -55.03% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 22.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор