Сравнение SOLZ с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
SOLZ и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -33.12% | -12.47% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -33.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
SOLZ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -63.37%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLZ и BTCZ
И SOLZ, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTCZ
Сравнение SOLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.45 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.26 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.36 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOLZ и BTCZ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTCZ
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.36% | 1.75% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTCZ
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -91.06% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -68.27% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.68% | -79.24% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -72.75% | +44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 48.60% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTCZ
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.41%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 26.38% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.49% | 73.37% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.44% | 90.72% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.75% | 99.57% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.75% | 99.57% | -19.82% |