Сравнение SOLT с ETHU
SOLT (2x Solana ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs -76.14% for ETHU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | 26.74% |
Correlation
The correlation between SOLT and ETHU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SOLT
ETHU
Сравнение SOLT c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.83 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.22 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и ETHU
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -95.18% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -91.80% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -95.18% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -69.45% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 62.60% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и ETHU
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 20.02% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 92.47% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 137.43% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 142.96% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 142.96% | +7.85% |
Сравнение комиссий SOLT и ETHU
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и ETHU
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and ETHU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to ETHU (20.02%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, ETHU leads with -76.14% vs -91.08% for SOLT. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -76.14% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 5.16% for ETHU.
SOLT is categorized as Blockchain, while ETHU is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор