Сравнение SOLT с ETHU
SOLT (2x Solana ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -78.15% for ETHU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLT показывает доходность -79.33%, а ETHU немного выше – -78.81%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -44.33%
- С начала года
- -78.81%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -78.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.81% | 19.37% |
Correlation
The correlation between SOLT and ETHU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SOLT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SOLT
ETHU
Сравнение SOLT c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.19 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и ETHU
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -96.33% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -93.77% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -96.33% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -69.98% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 65.78% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и ETHU
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 40.14%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 40.14% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 94.86% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 139.00% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 143.30% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 143.30% | +8.52% |
Сравнение комиссий SOLT и ETHU
SOLT берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и ETHU
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности ETHU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.92% | 2.31% | 0.41% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and ETHU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to ETHU (40.14%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs ETHU's -96.33%.
On 1-year performance, ETHU leads with -78.15% vs -90.40% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 40.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.15% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 6.92% for ETHU.
SOLT is categorized as Blockchain, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор