Сравнение SOLT с BSCQ
SOLT (2x Solana ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. SOLT is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs 4.39% for BSCQ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 3.77% |
Correlation
The correlation between SOLT and BSCQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
SOLT
BSCQ
Сравнение SOLT c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 3.43 | -2.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 42.97 | -43.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 178.56 | -179.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 7.01 | -7.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.60 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BSCQ
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -16.50% | -79.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -0.10% | -95.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | 0.00% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -2.85% | -50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 0.02% | +67.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BSCQ
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 0.17% | +32.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 0.43% | +99.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 0.63% | +146.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 3.30% | +147.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 4.77% | +146.04% |
Сравнение комиссий SOLT и BSCQ
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BSCQ
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности BSCQ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BSCQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, BSCQ leads with 4.39% vs -91.08% for SOLT. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.39% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.12% for BSCQ.
SOLT is categorized as Blockchain, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор