Сравнение SOLT с BLCN
SOLT (2x Solana ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. SOLT is actively managed, while BLCN is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs 25.11% for BLCN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BLCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BLCN с доходностью 13.14%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BLCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.14% | 19.35% |
Correlation
The correlation between SOLT and BLCN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BLCN — Ранг доходности на риск
SOLT
BLCN
Сравнение SOLT c BLCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | BLCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.85 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.82 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.70 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.08 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BLCN
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BLCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -67.51% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -29.53% | -66.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -45.09% | -50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -30.30% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 13.82% | +54.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BLCN
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 14.38% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 27.66% | +72.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 36.02% | +110.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 34.93% | +115.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 31.22% | +119.59% |
Сравнение комиссий SOLT и BLCN
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BLCN
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности BLCN в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BLCN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to BLCN (14.38%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs BLCN's -67.51%.
On 1-year performance, BLCN leads with 25.11% vs -91.08% for SOLT. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCN has performed better with a 25.11% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.66% for BLCN.
SOLT is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and SRN Advisors. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.68% for BLCN.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BLCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор