Сравнение SOLT с BAMU
SOLT (2x Solana ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SOLT and BAMU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SOLT
BAMU
Сравнение SOLT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.41 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 24.89 | -25.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 97.89 | -99.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 4.98 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 4.14 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BAMU
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -0.36% | -94.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -0.12% | -95.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | 0.00% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -0.02% | -53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 0.03% | +67.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BAMU
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 0.07% | +32.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 0.43% | +102.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 0.59% | +146.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 0.87% | +150.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 0.87% | +150.03% |
Сравнение комиссий SOLT и BAMU
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BAMU
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BAMU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -90.96% for SOLT. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.06% for BAMU.
SOLT is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookstone. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор