Сравнение SOLT с BAMU
SOLT (2x Solana ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 2.54% |
Correlation
The correlation between SOLT and BAMU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SOLT
BAMU
Сравнение SOLT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.42 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 24.55 | -25.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 97.21 | -98.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BAMU
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -0.36% | -95.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -0.12% | -96.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | 0.00% | -96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -0.02% | -55.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 0.03% | +71.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BAMU
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 0.08% | +43.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 0.39% | +103.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 0.58% | +147.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 0.86% | +150.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 0.86% | +150.96% |
Сравнение комиссий SOLT и BAMU
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BAMU
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BAMU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -90.40% for SOLT. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 3.05% for BAMU.
SOLT is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookstone. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор