Сравнение SOFI с ANET
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 50.87%/yr for ANET. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 40.95%.
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.38%
- 6 месяцев
- 49.28%
- С начала года
- 40.95%
- 1 год
- 73.78%
- 3 года*
- 66.67%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 45.44%
Сравнение доходности по годам SOFI и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
ANET Arista Networks, Inc. | 40.95% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 6.61% |
Correlation
The correlation between SOFI and ANET is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.88B
ANET:
$232.56B
SOFI:
$0.43
ANET:
$2.92
SOFI:
43.19
ANET:
63.31
SOFI:
5.26
ANET:
24.26
SOFI:
2.37
ANET:
17.44
SOFI:
$4.73B
ANET:
$9.71B
SOFI:
$3.39B
ANET:
$6.17B
SOFI:
$1.40B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. ANET — Ранг доходности на риск
SOFI
ANET
Сравнение SOFI c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.62 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.41 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и ANET
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -52.20% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -28.33% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -50.42% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -50.42% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.19% | 0.00% | -42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -15.34% | -35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 13.67% | +17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и ANET
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.02%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 18.89% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 43.03% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 54.72% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 47.90% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.64% | 45.12% | +26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и ANET
Ни SOFI, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и ANET
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and ANET have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (18.89%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор