Сравнение SNPS с DELL
SNPS (Synopsys, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, SNPS returned 11.53%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | 0.65% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between SNPS and DELL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between SNPS and DELL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
DELL:
$259.49B
SNPS:
$4.57
DELL:
$12.42
SNPS:
99.35
DELL:
31.85
SNPS:
4.26
DELL:
2.03
SNPS:
8.85
DELL:
2.00
SNPS:
$8.68B
DELL:
$134.00B
SNPS:
$6.38B
DELL:
$25.67B
SNPS:
$2.22B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. DELL — Ранг доходности на риск
SNPS
DELL
Сравнение SNPS c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.56 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 7.91 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.63 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и DELL
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, примерно равная максимальной просадке DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -59.59% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -32.34% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -59.59% | +18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -59.59% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -15.11% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -18.48% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 14.49% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и DELL
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 36.55% | -22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 54.73% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 65.88% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 50.86% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 47.99% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и DELL
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и DELL
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and DELL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор