PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNDL с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNDL с NXPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sundial Growers Inc. (SNDL) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNDL или NXPI.

Корреляция

Корреляция между SNDL и NXPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNDL и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sundial Growers Inc. (SNDL) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNDL:

-1.06

NXPI:

-0.42

Коэф-т Сортино

SNDL:

-1.67

NXPI:

-0.31

Коэф-т Омега

SNDL:

0.82

NXPI:

0.96

Коэф-т Кальмара

SNDL:

-0.49

NXPI:

-0.41

Коэф-т Мартина

SNDL:

-1.55

NXPI:

-0.85

Индекс Язвы

SNDL:

31.18%

NXPI:

22.60%

Дневная вол-ть

SNDL:

46.60%

NXPI:

47.60%

Макс. просадка

SNDL:

-99.04%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

SNDL:

-98.96%

NXPI:

-25.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDL:

$347.35M

NXPI:

$53.70B

EPS

SNDL:

-$0.29

NXPI:

$9.19

Коэффициент P/S

SNDL:

0.37

NXPI:

4.36

Коэффициент P/B

SNDL:

0.42

NXPI:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

SNDL:

$927.61M

NXPI:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDL:

$246.57M

NXPI:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

SNDL:

-$48.77M

NXPI:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, SNDL показывает доходность -24.58%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 2.77%.

SNDL

С начала года

-24.58%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-30.77%

1 год

-45.12%

5 лет

-26.11%

10 лет

N/A

NXPI

С начала года

2.77%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

-1.13%

1 год

-19.21%

5 лет

17.79%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNDL и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDL
Ранг риск-скорректированной доходности SNDL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNDL c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNDL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDL и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDL и NXPI

SNDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM2024202320222021202020192018
SNDL
Sundial Growers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.91%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SNDL и NXPI

Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNDL и NXPI

Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 12.47%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDL и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
204.91M
2.84B
(SNDL) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDL и NXPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sundial Growers Inc. и NXP Semiconductors N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
27.6%
55.0%
(SNDL) Валовая рентабельность
(NXPI) Валовая рентабельность
SNDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.64M при выручке в 204.91M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

SNDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.05M при выручке в 204.91M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

SNDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.71M при выручке в 204.91M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.