Сравнение SNDL с AAPL
SNDL (Sundial Growers Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, SNDL returned -30.78%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.79%
- 6 месяцев
- -20.37%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -30.78%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам SNDL и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -22.29% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 38.78% |
Correlation
The correlation between SNDL and AAPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SNDL:
$335.79M
AAPL:
$4.89T
SNDL:
-CA$0.04
AAPL:
$8.25
SNDL:
0.50
AAPL:
10.97
SNDL:
0.44
AAPL:
46.22
SNDL:
CA$940.66M
AAPL:
$451.44B
SNDL:
CA$242.63M
AAPL:
$216.07B
SNDL:
CA$43.64M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SNDL
AAPL
Сравнение SNDL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.31 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.27 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и AAPL
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -81.80% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -13.80% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.34% | -33.36% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.85% | -33.36% | -53.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | 0.00% | -99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.49% | -29.55% | -64.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 5.78% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и AAPL
Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 8.64%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 10.39% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.74% | 19.23% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.01% | 24.39% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.16% | 27.82% | +42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.28% | 29.07% | +85.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и AAPL
SNDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SNDL Sundial Growers Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDL и AAPL
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNDL and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to SNDL (8.64%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор