Сравнение SMUP с TSLZ
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -61.91% |
Correlation
The correlation between SMUP and TSLZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SMUP
TSLZ
Сравнение SMUP c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и TSLZ
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -99.11% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -98.98% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -75.39% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 91.68% | +111.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 116.96% | +86.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 116.96% | +86.31% |
Сравнение комиссий SMUP и TSLZ
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и TSLZ
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and TSLZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.71% for TSLZ.
SMUP is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор