Сравнение SMUP с NVTX
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -89.70% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
Correlation
The correlation between SMUP and NVTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMUP c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 5.10 | -5.59 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и NVTX
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -89.20% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -11.61% | -86.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -60.59% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 266.18% | -62.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 266.18% | -62.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 266.18% | -62.91% |
Сравнение комиссий SMUP и NVTX
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и NVTX
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, что больше доходности NVTX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and NVTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 2.13% for NVTX.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор