Сравнение SMUP с GOOX
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 142.76% |
Correlation
The correlation between SMUP and GOOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. GOOX — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOX
Сравнение SMUP c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и GOOX
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -52.46% | -46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -23.98% | -75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -17.23% | -63.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и GOOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 60.29% | +139.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 60.81% | +138.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 60.81% | +138.93% |
Сравнение комиссий SMUP и GOOX
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и GOOX
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, что больше доходности GOOX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and GOOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.27% for GOOX.
SMUP is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for GOOX.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор