Сравнение SMUP с HUTG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SMUP is actively managed, while HUTG is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 122.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -75.19% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 163.16% |
Correlation
The correlation between SMUP and HUTG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMUP c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 5.05 | -5.54 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и HUTG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -66.30% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -8.45% | -89.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -26.62% | -52.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 219.64% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 219.64% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 219.64% | -16.37% |
Сравнение комиссий SMUP и HUTG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и HUTG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and HUTG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for HUTG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор