- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 24 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) снизился на 56.5% с начала года. Текущая цена акции SMUP — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SMUP по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -1.03%, а средняя месячная доходность — -17.80%.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -82.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMUP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 сент. 2025 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.74% | -51.14% | -33.75% | 17.62% | -3.68% | -13.92% | -56.52% | ||||||
| 2025 | -6.18% | -56.20% | -1.23% | 34.42% | -82.76% | -54.49% | -95.72% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF has an annualized alpha of -98.62%, beta of 7.99, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2025.
- This ETF participated in 531.71% of S&P 500 Index downside but only -218.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -98.62%
- Бета
- 7.99
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- -218.49%
- Участие в снижении
- 531.71%
Комиссия
Комиссия SMUP составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 51.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.27 | $5.27 |
Дивидендный доход | 51.96% | 22.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $5.27 | $5.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF составляет 98.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.64%апр. 2026 г. | 8mo 16d | — | 10mo 12dиюль 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SMUP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -56.78% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -0.33% | -97.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -10.72% | -68.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMUP
Добавьте T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMUP