Сравнение SMUP с CRCD
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -66.64%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -84.31%.
SMUP
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- -66.64%
- 6 месяцев
- -74.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -66.64% | -90.29% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
Correlation
The correlation between SMUP and CRCD is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMUP c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и CRCD
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -96.95% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -92.56% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.92% | -57.30% | -22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.07% | 200.81% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.07% | 200.81% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.07% | 200.81% | +3.26% |
Сравнение комиссий SMUP и CRCD
И SMUP, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и CRCD
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 67.72%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 67.72% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and CRCD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMUP and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
SMUP has the higher dividend yield at 67.72%, compared with 0.00% for CRCD.
SMUP is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор