Сравнение SMUP с BTCZ
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | 47.74% |
Correlation
The correlation between SMUP and BTCZ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SMUP
BTCZ
Сравнение SMUP c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.55 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и BTCZ
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -91.06% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -77.44% | -20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -73.73% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 87.54% | +115.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 97.10% | +106.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 97.10% | +106.17% |
Сравнение комиссий SMUP и BTCZ
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и BTCZ
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and BTCZ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.01% for BTCZ.
SMUP is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор