Сравнение CMT с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Доходность
Сравнение доходности CMT и MLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMT и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 11.72% | 21.22% | -10.74% | 42.65% | 52.64% | -39.56% | 333.23% | -54.29% | -67.03% | 27.42% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -3.69% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Фундаментальные показатели
CMT:
$1.94
MLM:
$18.81
CMT:
11.54
MLM:
31.83
CMT:
0.26
MLM:
1.42
CMT:
0.47
MLM:
5.53
CMT:
$273.80M
MLM:
$6.54B
CMT:
$47.58M
MLM:
$1.96B
CMT:
$23.90M
MLM:
$2.19B
Доходность по периодам
С начала года, CMT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции CMT уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 6.36% против 14.82% соответственно.
CMT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 6.36%
MLM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMT vs. MLM — Ранг доходности на риск
CMT
MLM
Сравнение CMT c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMT | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.25 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.32 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMT | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CMT и MLM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMT и MLM
CMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CMT и MLM
Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и MLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMT | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -63.73% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -20.72% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.95% | -32.75% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.45% | -48.34% | -47.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -15.32% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.52% | -21.49% | -32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 6.01% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMT и MLM
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMT | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 8.72% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 18.53% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 25.05% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.98% | 26.43% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 30.65% | +30.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMT и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Molding Technologies, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMT и MLM
CMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 74.68M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 74.68M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 74.68M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.