PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMT с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMT с MLM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMT или MLM.

Корреляция

Корреляция между CMT и MLM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMT и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMT:

-0.47

MLM:

-0.39

Коэф-т Сортино

CMT:

-0.63

MLM:

-0.45

Коэф-т Омега

CMT:

0.93

MLM:

0.95

Коэф-т Кальмара

CMT:

-0.41

MLM:

-0.41

Коэф-т Мартина

CMT:

-1.10

MLM:

-0.79

Индекс Язвы

CMT:

20.90%

MLM:

13.82%

Дневная вол-ть

CMT:

40.88%

MLM:

26.10%

Макс. просадка

CMT:

-96.21%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

CMT:

-47.96%

MLM:

-12.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMT:

$144.15M

MLM:

$32.79B

EPS

CMT:

$1.34

MLM:

$17.42

Коэффициент P/E

CMT:

11.62

MLM:

31.22

Коэффициент PEG

CMT:

0.00

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

CMT:

0.50

MLM:

4.94

Коэффициент P/B

CMT:

0.89

MLM:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

CMT:

$285.68M

MLM:

$6.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMT:

$51.75M

MLM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

CMT:

$29.26M

MLM:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, CMT показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции CMT уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: -4.54% против 14.23% соответственно.

CMT

С начала года

-6.71%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-18.87%

5 лет

36.72%

10 лет

-4.54%

MLM

С начала года

4.92%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-10.23%

5 лет

27.35%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMT и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMT
Ранг риск-скорректированной доходности CMT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMT c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLM равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMT и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMT и MLM

CMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%0.00%0.00%0.00%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.57%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CMT и MLM

Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMT и MLM

Core Molding Technologies, Inc. (CMT) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMT и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Molding Technologies, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
61.45M
1.35B
(CMT) Общая выручка
(MLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMT и MLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Molding Technologies, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.2%
24.8%
(CMT) Валовая рентабельность
(MLM) Валовая рентабельность
CMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.78M при выручке в 61.45M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

CMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 61.45M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18M при выручке в 61.45M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.