PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMT с ATLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMT с ATLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMT (Core Molding Technologies, Inc.) and ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) are both stocks. CMT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ATLC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CMT returned 6.61%/yr vs 37.59%/yr for ATLC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMT и ATLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Atlanticus Holdings Corporation (ATLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMT показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у ATLC с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции CMT уступали акциям ATLC по среднегодовой доходности: 6.61% против 37.59% соответственно.

CMT

1 день
0.81%
1 месяц
-8.38%
С начала года
17.26%
6 месяцев
22.45%
1 год
46.21%
3 года*
6.65%
5 лет*
13.07%
10 лет*
6.61%

ATLC

1 день
-8.24%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.01%
6 месяцев
30.14%
1 год
52.20%
3 года*
28.17%
5 лет*
14.85%
10 лет*
37.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMT и ATLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		17.26%21.22%-10.74%42.65%52.64%-39.56%333.23%-54.29%-67.03%27.42%
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		14.01%20.03%44.25%47.60%-63.26%189.57%173.36%147.53%51.67%-15.47%

Correlation

The correlation between CMT and ATLC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г.

0.07

Over the past year, CMT and ATLC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CMT:

$1.48

ATLC:

$9.21

Коэффициент P/E

CMT:

15.89

ATLC:

8.29

Коэффициент P/S

CMT:

0.56

ATLC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

CMT:

$270.93M

ATLC:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMT:

$44.31M

ATLC:

$961.18M

EBITDA (12 мес.)

CMT:

$18.05M

ATLC:

$28.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Molding Technologies, Inc.

Atlanticus Holdings Corporation

Часто сравнивают с CMT:
CMT с MLMCMT с OLLICMT с CCRVCMT с SMTICMT с BSVNCMT с FTNTCMT с ADMA
Часто сравнивают с ATLC:
ATLC с AAMIATLC с AGMATLC с SPYATLC с LMBATLC с ENVAATLC с COFATLC с DUK

Доходность на риск

CMT vs. ATLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMT
Ранг доходности на риск CMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ATLC
Ранг доходности на риск ATLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMT c ATLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Atlanticus Holdings Corporation (ATLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTATLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.01

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.60

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.42

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

2.72

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMT vs. ATLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMT на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATLC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMT и ATLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTATLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.10

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CMT и ATLC

Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке ATLC в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и ATLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTATLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-97.95%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-37.02%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.95%

-45.43%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.95%

-74.90%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.45%

-74.90%

-20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-15.19%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.35%

-72.30%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

19.25%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CMT и ATLC

Текущая волатильность для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) составляет 12.71%, в то время как у Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что CMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTATLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

19.33%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

39.85%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

52.21%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

54.30%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

68.77%

-7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMT и ATLC

Ни CMT, ни ATLC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMT и ATLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Molding Technologies, Inc. и Atlanticus Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
58.58M
679.53M
(CMT) Общая выручка
(ATLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMT и ATLC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Molding Technologies, Inc. и Atlanticus Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.5%
95.8%
Активы портфеля
CMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

ATLC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

CMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ATLC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

ATLC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

CMT and ATLC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLC has higher volatility (19.33%) compared to CMT (12.71%). In terms of maximum drawdown, CMT dropped -96.21% vs ATLC's -97.95%.

CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMT и ATLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор