PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Core Molding Technologies, Inc. (CMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Core Molding Technologies, Inc. (CMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2186831002

CUSIP

218683100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

16 сент. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$141.19M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.53

Коэффициент P/E

9.97

Общая выручка (12 мес.)

$224.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.96M

EBITDA (12 мес.)

$23.10M

Годовой диапазон

$12.25 - $21.00

Целевая цена

$22.00

Процент коротких позиций

2.91%

Коэффициент коротких позиций

5.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMT с MLM CMT с CCRV CMT с OLLI
Популярные сравнения:
CMT с MLM CMT с CCRV CMT с OLLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Molding Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.81%
1,941.46%
CMT (Core Molding Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Core Molding Technologies, Inc. показал доход в -8.77% с начала года и -19.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Core Molding Technologies, Inc. составила -3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

CMT

С начала года

-8.77%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-19.13%

5 лет

41.62%

10 лет

-3.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.70%-7.04%10.71%-0.72%-8.77%
2024-6.64%6.18%3.05%-4.81%6.77%-17.15%15.75%-3.25%-3.59%-12.55%9.90%0.00%-10.74%
202320.09%7.76%7.02%4.22%-1.92%23.71%6.02%12.40%5.09%-10.21%-29.67%3.00%42.65%
2022-5.88%7.12%25.41%-7.06%0.00%-8.10%18.17%14.18%-19.92%-0.20%9.08%20.17%52.64%
2021-14.91%1.42%-3.49%-6.11%22.62%14.30%-7.78%-3.23%-16.41%-4.43%-17.73%-5.97%-39.56%
2020-2.77%-8.86%-46.53%63.64%88.49%-13.26%11.65%32.61%45.25%-13.21%45.64%25.71%333.23%
201922.36%-12.34%-3.23%10.03%-5.54%-2.61%-10.98%-9.77%6.83%-10.92%-35.38%-11.92%-54.29%
2018-4.15%-12.50%-1.77%-13.07%-6.64%-0.97%-5.81%-31.82%-27.26%2.10%14.54%-8.85%-67.03%
2017-9.88%4.99%10.13%10.94%5.81%3.25%-11.75%8.11%6.66%5.79%-7.06%0.84%27.42%
2016-15.59%5.08%9.67%-6.01%7.50%8.25%16.63%-7.98%15.36%3.08%-8.44%7.27%33.36%
20153.57%-2.76%21.77%27.43%18.88%-12.19%-16.46%14.52%-15.56%8.62%-28.89%-9.96%-8.36%
2014-10.58%21.22%-14.28%-5.66%1.33%6.82%1.92%4.98%2.95%-7.12%-3.16%8.70%2.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMT составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMT: -0.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CMT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMT: -0.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CMT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMT: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CMT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMT: -0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CMT, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMT: -1.13
^GSPC: 1.94

Core Molding Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.46
CMT (Core Molding Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Core Molding Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Core Molding Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2017$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.11%
-10.07%
CMT (Core Molding Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Core Molding Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 874 торговые сессии.

Текущая просадка Core Molding Technologies, Inc. составляет 49.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.21%11 июн. 2015 г.12168 апр. 2020 г.87428 сент. 2023 г.2090
-93.74%15 нояб. 1991 г.22924 апр. 2001 г.9303 июн. 2005 г.3222
-90.74%8 июн. 2005 г.93910 мар. 2009 г.119827 дек. 2013 г.2137
-55.95%3 окт. 2023 г.3543 мар. 2025 г.———
-37.04%7 окт. 1988 г.34214 февр. 1990 г.25415 февр. 1991 г.596

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core Molding Technologies, Inc. составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
14.23%
CMT (Core Molding Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Core Molding Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Core Molding Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMT: 10.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CMT коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
CMT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CMT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CMT: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CMT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CMT: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CMT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию