Сравнение SMTH с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
SMTH и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTH и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTH и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.15% | 7.15% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 1.21% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 1.21%.
SMTH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTH и BNDS
SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
SMTH vs. BNDS — Ранг доходности на риск
SMTH
BNDS
Сравнение SMTH c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.64 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.59 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMTH и BNDS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и BNDS
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности BNDS в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.41% | 4.46% | 4.58% | 0.24% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.08% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и BNDS
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTH | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -6.96% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -4.26% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.19% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.89% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.28% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и BNDS
Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.63%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTH | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.88% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.74% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.82% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.47% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.47% | -0.84% |