Сравнение SMST с AIPO
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SMST is actively managed, while AIPO is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SMST и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 323.94% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between SMST and AIPO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SMST
AIPO
Сравнение SMST c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 2.36 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и AIPO
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -17.31% | -81.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -1.12% | -96.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -4.38% | -86.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 34.09% | +106.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 34.09% | +132.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 34.09% | +132.70% |
Сравнение комиссий SMST и AIPO
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и AIPO
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and AIPO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SMST и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор