Сравнение SMPNY с CART
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, SMPNY returned 44.74% vs -5.40% for CART. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у CART с доходностью 0.82%.
SMPNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 44.74%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 26.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.01%
CART
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 24.11%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.52M | $166.75M | $178.34M | |
| $2.72M | $3.94M | $3.78M |
Сравнение доходности по годам SMPNY и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 30.10% | 30.07% | 65.00% | 12.94% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.82% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between SMPNY and CART is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SMPNY:
$84.02B
CART:
$10.66B
SMPNY:
¥358.46
CART:
$1.81
SMPNY:
9.68
CART:
25.00
SMPNY:
0.09
CART:
0.10
SMPNY:
1.02
CART:
3.14
SMPNY:
1.19
CART:
5.23
SMPNY:
¥6.18T
CART:
$3.86B
SMPNY:
¥6.18T
CART:
$2.82B
SMPNY:
¥724.05B
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. CART — Ранг доходности на риск
SMPNY
CART
Сравнение SMPNY c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPNY | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.15 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -0.26 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и CART
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -46.60% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -36.39% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -14.68% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -20.62% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 21.01% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и CART
Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 7.39%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.73% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 31.33% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 43.37% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 46.72% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 46.72% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и CART
Ни SMPNY, ни CART не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPNY и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPNY и CART
SMPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
SMPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
SMPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and CART have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (9.73%) compared to SMPNY (7.39%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs CART's -46.60%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор