PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CART с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CART с SHOP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CART или SHOP.

Корреляция

Корреляция между CART и SHOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CART и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CART:

0.96

SHOP:

1.27

Коэф-т Сортино

CART:

1.51

SHOP:

2.03

Коэф-т Омега

CART:

1.20

SHOP:

1.27

Коэф-т Кальмара

CART:

1.42

SHOP:

1.09

Коэф-т Мартина

CART:

3.33

SHOP:

5.35

Индекс Язвы

CART:

12.86%

SHOP:

14.08%

Дневная вол-ть

CART:

45.26%

SHOP:

60.36%

Макс. просадка

CART:

-33.44%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

CART:

-11.51%

SHOP:

-38.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CART:

$12.23B

SHOP:

$132.26B

EPS

CART:

$1.52

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/E

CART:

30.86

SHOP:

83.19

Коэффициент PEG

CART:

0.76

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

CART:

3.54

SHOP:

14.10

Коэффициент P/B

CART:

3.85

SHOP:

12.01

Общая выручка (12 мес.)

CART:

$3.46B

SHOP:

$9.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CART:

$2.60B

SHOP:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

CART:

$518.00M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -2.86%.

CART

С начала года

13.54%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

8.74%

1 год

43.08%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-2.86%

1 месяц

20.51%

6 месяцев

-3.00%

1 год

75.96%

3 года

41.00%

5 лет

4.59%

10 лет

43.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maplebear Inc. Common Stock

Shopify Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CART и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CART
Ранг риск-скорректированной доходности CART, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CART, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CART c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOP равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и SHOP

Ни CART, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CART и SHOP

Максимальная просадка CART за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CART и SHOP

Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 17.24% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CART и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B202020212022202320242025
897.00M
2.36B
(CART) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CART и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maplebear Inc. Common Stock и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202020212022202320242025
74.8%
49.5%
(CART) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
CART - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 671.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CART - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CART - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 106.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.