PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CART с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CART с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CART и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CART и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CART
Maplebear Inc. Common Stock		-14.10%8.59%76.48%-30.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CART

1 день
3.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
-14.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
-3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maplebear Inc. Common Stock

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CART:
CART с DASHCART с AMZNCART с UBERCART с SHOPCART с KRCART с SFMCART с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CART vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CART
Ранг доходности на риск CART: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CART: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CART c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.07

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.66

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.00

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

7.32

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CART vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между CART и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и QQQ

CART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CART
Maplebear Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CART и QQQ

Максимальная просадка CART за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CARTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-82.97%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-12.62%

-23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-7.86%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-32.99%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

3.44%

+15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CART и QQQ

Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.61%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.78%

12.82%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.51%

22.70%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.43%

22.38%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

22.25%

+23.18%