- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 19 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.69B
- Enterprise Value
- $10.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.79
- Коэффициент P/E
- 25.74
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $672.00M
- Годовой диапазон
- $32.73 - $53.50
- Целевая цена
- $49.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CART
Maplebear Inc. Common Stock (CART) прибавил 2.5% с начала года. По цене $46 за акцию CART торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Maplebear Inc. Common Stock (CART) показал доход в 2.47% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев.
Maplebear Inc. Common Stock
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CART по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CART закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 мая 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 19 сент. 2023 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.39% | 0.94% | -0.13% | 13.05% | -6.02% | 15.80% | 2.47% | ||||||
| 2025 | 16.56% | -14.89% | -2.92% | -0.00% | 14.49% | -0.94% | 6.03% | -9.59% | -15.24% | 0.27% | 13.97% | 7.07% | 8.59% |
| 2024 | 4.26% | 32.98% | 14.60% | -8.47% | -10.69% | 5.45% | 7.31% | 4.06% | 13.51% | 8.25% | -0.98% | -5.15% | 76.48% |
| 2023 | -29.31% | -17.04% | -1.79% | -2.98% | -44.12% |
Метрики бенчмарка
Maplebear Inc. Common Stock has an annualized alpha of -0.77%, beta of 0.79, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.
- This stock participated in 161.95% of S&P 500 Index downside but only 77.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.77%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 77.24%
- Участие в снижении
- 161.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CART имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CART | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.46 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 10.92 | -10.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Maplebear Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 46.60%, зарегистрированную 5 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Maplebear Inc. Common Stock составляет 13.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -46.60%янв. 2024 г. | 3mo 18d | 8mo 19d | 1y 2dсент. 2023 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.04%февр. 2026 г. | 11mo 26d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -15.93%нояб. 2024 г. | 10d | 2mo 13d | 2mo 23dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.38%окт. 2024 г. | 9d | 6d | 15dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.57%окт. 2024 г. | 7d | 9d | 16dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| CART | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -56.78% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -9.10% | -27.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -3.21% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -10.71% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 2.04% | +18.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maplebear Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maplebear Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CART в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CART коэффициент P/E составляет 25.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CART по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CART коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CART по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CART коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CART по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CART коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CART
Добавьте Maplebear Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CART