Сравнение CART с SFM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CART с SFM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CART или SFM.

Корреляция

Корреляция между CART и SFM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CART и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CART

SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CART:

0.37

SFM:

4.02

Коэф-т Сортино

CART:

0.79

SFM:

4.21

Коэф-т Омега

CART:

1.10

SFM:

1.66

Коэф-т Кальмара

CART:

0.54

SFM:

6.27

Коэф-т Мартина

CART:

1.27

SFM:

18.68

Индекс Язвы

CART:

12.88%

SFM:

8.41%

Дневная вол-ть

CART:

43.83%

SFM:

39.04%

Макс. просадка

CART:

-33.44%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

CART:

-19.12%

SFM:

-9.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CART:

$11.29B

SFM:

$15.72B

EPS

CART:

$1.58

SFM:

$3.75

Коэффициент P/E

CART:

27.21

SFM:

42.71

Коэффициент PEG

CART:

0.76

SFM:

2.63

Коэффициент P/S

CART:

3.34

SFM:

2.04

Коэффициент P/B

CART:

3.65

SFM:

11.84

Общая выручка (12 мес.)

CART:

$2.56B

SFM:

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CART:

$1.93B

SFM:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

CART:

$397.00M

SFM:

$496.18M

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 26.03%.

CART

С начала года

3.79%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

0.54%

1 год

18.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SFM

С начала года

26.03%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

38.30%

1 год

153.80%

5 лет

51.09%

10 лет

17.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CART и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CART

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CART c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CART: 0.37

SFM: 4.02

Коэффициент Сортино

CART: 0.79

SFM: 4.21

Коэффициент Омега

CART: 1.10

SFM: 1.66

Коэффициент Кальмара

CART: 0.54

SFM: 6.27

Коэффициент Мартина

CART: 1.27

SFM: 18.68

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CART

SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и SFM

Ни CART, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CART и SFM

Максимальная просадка CART за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CART

SFM

Волатильность

Сравнение волатильности CART и SFM

Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CART

SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CART и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CART с SFM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CART и SFM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CART и SFM

CART

SFM

Сравнение CART c SFM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и SFM

Просадки

Сравнение просадок CART и SFM

Волатильность

Сравнение волатильности CART и SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CART и SFM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество