Сравнение CART с AMZN
CART (Maplebear Inc. Common Stock) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, CART returned -5.40% vs 27.56% for AMZN. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CART и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CART показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%.
CART
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 24.11%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $130.52M | $166.75M | $178.34M |
Сравнение доходности по годам CART и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.82% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CART and AMZN is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between CART and AMZN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CART:
$10.66B
AMZN:
$2.93T
CART:
$1.81
AMZN:
$12.44
CART:
25.00
AMZN:
21.91
CART:
0.10
AMZN:
0.53
CART:
3.14
AMZN:
3.82
CART:
5.23
AMZN:
5.39
CART:
$3.86B
AMZN:
$775.68B
CART:
$2.82B
AMZN:
$393.81B
CART:
$672.00M
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CART vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CART
AMZN
Сравнение CART c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CART | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.27 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.71 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CART и AMZN
Максимальная просадка CART за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CART | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -94.40% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -21.74% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -4.00% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -28.10% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 10.18% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CART и AMZN
Текущая волатильность для Maplebear Inc. Common Stock (CART) составляет 9.73%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что CART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CART | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 17.41% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 26.91% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 34.53% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 36.36% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.72% | 33.05% | +13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CART и AMZN
Ни CART, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CART и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CART и AMZN
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
CART and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to CART (9.73%). In terms of maximum drawdown, CART dropped -46.60% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CART и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор