PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CART с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CART и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CART и AMZN


2026 (YTD)202520242023
CART
Maplebear Inc. Common Stock
-14.10%8.59%76.48%-30.36%
AMZN
Amazon.com, Inc
-8.77%5.21%44.39%10.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CART:

$10.25B

AMZN:

$2.29T

EPS

CART:

$1.62

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

CART:

23.91

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

CART:

0.09

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

CART:

2.86

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

CART:

4.07

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

CART:

$3.74B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CART:

$2.75B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

CART:

$652.00M

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%.


CART

1 день
3.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
-14.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
-3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Maplebear Inc. Common Stock

Amazon.com, Inc

Доходность на риск

CART vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CART
Ранг доходности на риск CART: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CART: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART: 3838
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CART c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARTAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.27

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.65

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.49

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

1.17

-1.34

CART vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARTAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Корреляция

Корреляция между CART и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и AMZN

Ни CART, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CART и AMZN

Максимальная просадка CART за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и AMZN.


Загрузка...

Показатели просадок


CARTAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-94.40%

+56.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-21.74%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-17.10%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-28.27%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

9.09%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CART и AMZN

Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARTAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

9.64%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.78%

22.65%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.51%

35.01%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.43%

35.31%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

32.51%

+12.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CART и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
992.00M
213.39B
(CART) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CART и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maplebear Inc. Common Stock и Amazon.com, Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
71.9%
48.5%
Активы портфеля
CART - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 713.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

CART - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 139.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CART - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 81.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.