Сравнение CART с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CART с AMZN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CART или AMZN.

Корреляция

Корреляция между CART и AMZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CART и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CART

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CART:

0.37

AMZN:

-0.18

Коэф-т Сортино

CART:

0.79

AMZN:

-0.02

Коэф-т Омега

CART:

1.10

AMZN:

1.00

Коэф-т Кальмара

CART:

0.54

AMZN:

-0.20

Коэф-т Мартина

CART:

1.27

AMZN:

-0.58

Индекс Язвы

CART:

12.88%

AMZN:

10.02%

Дневная вол-ть

CART:

43.83%

AMZN:

33.20%

Макс. просадка

CART:

-33.44%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

CART:

-19.12%

AMZN:

-28.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CART:

$11.29B

AMZN:

$1.85T

EPS

CART:

$1.58

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

CART:

27.21

AMZN:

31.52

Коэффициент PEG

CART:

0.76

AMZN:

1.31

Коэффициент P/S

CART:

3.34

AMZN:

2.87

Коэффициент P/B

CART:

3.65

AMZN:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

CART:

$2.56B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CART:

$1.93B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

CART:

$397.00M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -21.32%.

CART

С начала года

3.79%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

0.54%

1 год

18.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-21.32%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-3.69%

5 лет

7.79%

10 лет

24.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CART и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CART

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CART c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CART: 0.37

AMZN: -0.18

Коэффициент Сортино

CART: 0.79

AMZN: -0.02

Коэффициент Омега

CART: 1.10

AMZN: 1.00

Коэффициент Кальмара

CART: 0.54

AMZN: -0.20

Коэффициент Мартина

CART: 1.27

AMZN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CART

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и AMZN

Ни CART, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CART и AMZN

Максимальная просадка CART за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CART

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CART и AMZN

Текущая волатильность для Maplebear Inc. Common Stock (CART) составляет 13.61%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что CART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CART

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CART и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CART с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CART и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CART и AMZN

CART

AMZN

Сравнение CART c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и AMZN

Просадки

Сравнение просадок CART и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CART и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CART и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество