Сравнение SMPL с FDP
SMPL (The Simply Good Foods Company) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SMPL in Packaged Foods, FDP in Farm Products. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs -0.46%/yr for FDP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью -15.82%.
SMPL
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -43.18%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -66.92%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- —
FDP
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.19%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -3.87%
Сравнение доходности по годам SMPL и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -43.18% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -15.82% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -5.92% |
Correlation
The correlation between SMPL and FDP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SMPL:
-$1.08
FDP:
$1.45
SMPL:
0.79
FDP:
0.33
SMPL:
$1.42B
FDP:
$4.27B
SMPL:
$469.47M
FDP:
$395.90M
SMPL:
-$125.49M
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. FDP — Ранг доходности на риск
SMPL
FDP
Сравнение SMPL c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.94 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.43 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.49 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.44 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.09 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и FDP
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -84.24% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -30.32% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -30.32% | -45.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -35.58% | -41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -45.57% | -28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -34.99% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 8.97% | +33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и FDP
The Simply Good Foods Company (SMPL) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеют волатильность 12.53% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 12.35% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 21.85% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 29.28% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 28.61% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 35.13% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и FDP
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.07% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и FDP
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and FDP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPL has higher volatility (12.53%) compared to FDP (12.35%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs FDP's -84.24%.
FDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор