Сравнение CBRL с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRL или DHI.
Основные характеристики
| CBRL | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.45% | 8.62% |
| Дох-ть за 1 год | -31.67% | 29.38% |
| Дох-ть за 3 года | -27.03% | 20.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.15% | 26.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.35% | 22.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | -0.89 | 3.55 |
| Индекс Язвы | 34.30% | 8.00% |
| Дневная вол-ть | 48.81% | 32.82% |
| Макс. просадка | -80.15% | -88.85% |
| Текущая просадка | -67.97% | -16.71% |
Фундаментальные показатели
| CBRL | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $52.44B |
| EPS | $1.80 | $14.33 |
| Цена/прибыль | 25.03 | 11.29 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.30M | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.60M | $6.24B |
Корреляция
Корреляция между CBRL и DHI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и DHI
С начала года, CBRL показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: -4.35% против 22.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRL c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и DHI
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DHI в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 6.45% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 5.27% | 5.41% | 5.16% | 4.64% | 5.68% | 3.02% | 2.27% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.98% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и DHI
Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и DHI
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности