Сравнение CBRL с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности CBRL и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBRL и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 13.13% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
CBRL:
$641.06M
DHI:
$40.55B
CBRL:
-$0.18
DHI:
$11.27
CBRL:
0.19
DHI:
1.22
CBRL:
1.51
DHI:
1.69
CBRL:
$3.36B
DHI:
$33.52B
CBRL:
$803.23M
DHI:
$7.80B
CBRL:
$92.29M
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: -12.07% против 17.66% соответственно.
CBRL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- -33.34%
- 1 год
- -28.77%
- 3 года*
- -34.32%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -12.07%
DHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. DHI — Ранг доходности на риск
CBRL
DHI
Сравнение CBRL c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRL | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.25 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.71 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.36 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.76 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.28 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.50 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CBRL и DHI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и DHI
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DHI в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.50% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.23% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и DHI
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBRL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -88.84% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -27.56% | -37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.98% | -44.45% | -38.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -53.62% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.45% | -28.64% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -27.93% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.59% | 13.18% | +28.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и DHI
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBRL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 9.04% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 25.02% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 39.09% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.22% | 35.30% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 35.53% | +6.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и DHI
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.