Сравнение CBRL с DHI
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CBRL in Restaurants, DHI in Residential Construction. Over the past 10 years, CBRL returned -7.11%/yr vs 17.66%/yr for DHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 104.08%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: -7.11% против 17.66% соответственно.
CBRL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 16.69%
- 6 месяцев
- 41.24%
- С начала года
- 104.08%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- -14.76%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- -7.11%
DHI
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.52%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам CBRL и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 104.08% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 7.84% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between CBRL and DHI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CBRL:
$1.14B
DHI:
$43.79B
CBRL:
$1.17
DHI:
$10.79
CBRL:
43.70
DHI:
14.31
CBRL:
0.34
DHI:
1.36
CBRL:
2.47
DHI:
1.86
CBRL:
$3.34B
DHI:
$33.35B
CBRL:
$583.08M
DHI:
$4.31B
CBRL:
$80.92M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. DHI — Ранг доходности на риск
CBRL
DHI
Сравнение CBRL c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRL | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.68 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.16 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRL и DHI
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -88.84% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -27.56% | -37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.91% | -41.28% | -30.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.95% | -44.45% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -53.62% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.74% | -20.05% | -44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -27.88% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.01% | 16.25% | +32.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и DHI
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 10.92% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.50% | 24.81% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 39.02% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 35.63% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 35.88% | +7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и DHI
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DHI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1.96% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.13% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и DHI
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBRL and DHI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (16.27%) compared to DHI (10.92%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRL и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор