Сравнение CBRL с TPR
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CBRL in Restaurants, TPR in Luxury Goods. Over the past 10 years, CBRL returned -11.71%/yr vs 16.88%/yr for TPR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у TPR с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: -11.71% против 16.88% соответственно.
CBRL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 11.60%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- -27.48%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -11.71%
TPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 81.95%
- 3 года*
- 54.10%
- 5 лет*
- 30.12%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам CBRL и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 31.92% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
TPR Tapestry, Inc. | 10.23% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between CBRL and TPR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between CBRL and TPR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRL:
$741.24M
TPR:
$29.26B
CBRL:
-$0.18
TPR:
$3.15
CBRL:
0.22
TPR:
3.76
CBRL:
1.74
TPR:
42.88
CBRL:
$3.36B
TPR:
$7.85B
CBRL:
$803.23M
TPR:
$5.98B
CBRL:
$92.29M
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. TPR — Ранг доходности на риск
CBRL
TPR
Сравнение CBRL c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRL | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.29 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.00 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRL | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.02 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.75 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и TPR
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRL | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -82.55% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -19.21% | -45.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.91% | -39.54% | -32.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.27% | -41.87% | -39.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -79.06% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.20% | -12.24% | -64.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.18% | -27.74% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.78% | 7.48% | +40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и TPR
Текущая волатильность для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) составляет 14.67%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRL | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 17.01% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 28.15% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 40.80% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 40.25% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 44.23% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и TPR
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности TPR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.03% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.10% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и TPR
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBRL and TPR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (17.01%) compared to CBRL (14.67%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRL и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор