Сравнение CBRL с MED
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CBRL in Restaurants, MED in Personal Services. Over the past 10 years, CBRL returned -8.37%/yr vs -8.36%/yr for MED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 93.40%, что значительно выше, чем у MED с доходностью -3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBRL имеют среднегодовую доходность -8.37%, а акции MED немного впереди с -8.36%.
CBRL
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 49.37%
- С начала года
- 93.40%
- 6 месяцев
- 86.01%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- -16.79%
- 10 лет*
- -8.37%
MED
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -24.38%
- 3 года*
- -50.39%
- 5 лет*
- -46.93%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение доходности по годам CBRL и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 93.40% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
MED Medifast, Inc. | -3.00% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between CBRL and MED is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CBRL:
$1.09B
MED:
$114.02M
CBRL:
$1.17
MED:
-$1.82
CBRL:
0.33
MED:
0.33
CBRL:
2.34
MED:
0.58
CBRL:
$3.34B
MED:
$346.10M
CBRL:
$583.08M
MED:
$242.70M
CBRL:
$80.92M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. MED — Ранг доходности на риск
CBRL
MED
Сравнение CBRL c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRL | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.65 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.10 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRL и MED
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRL | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -98.40% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -37.39% | -27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.91% | -90.91% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.95% | -96.29% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -96.76% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.58% | -96.48% | +29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | -50.88% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 22.29% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и MED
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRL | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.60% | 10.90% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 32.00% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.30% | 41.57% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 45.29% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 47.74% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и MED
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.07% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и MED
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBRL and MED have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (24.60%) compared to MED (10.90%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs MED's -98.40%.
CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRL и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор