Сравнение CBRL с MED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Medifast, Inc. (MED).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRL или MED.
Основные характеристики
| CBRL | MED | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.56% | -71.12% |
| Дох-ть за 1 год | -30.08% | -68.78% |
| Дох-ть за 3 года | -28.76% | -54.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.32% | -21.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.13% | -1.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | -1.30 |
| Коэф-т Сортино | -0.58 | -2.35 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.71 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | -0.75 |
| Коэф-т Мартина | -0.83 | -1.18 |
| Индекс Язвы | 34.10% | 59.40% |
| Дневная вол-ть | 49.01% | 54.26% |
| Макс. просадка | -80.15% | -98.33% |
| Текущая просадка | -69.98% | -93.40% |
Фундаментальные показатели
| CBRL | MED | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $212.30M |
| EPS | $1.80 | $0.67 |
| Цена/прибыль | 25.03 | 28.97 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $674.48M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.30M | $497.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $149.60M | $21.64M |
Корреляция
Корреляция между CBRL и MED составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и MED
С начала года, CBRL показывает доходность -38.56%, что значительно выше, чем у MED с доходностью -71.12%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям MED по среднегодовой доходности: -5.13% против -1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRL c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и MED
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 6.88% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 5.27% | 5.41% | 5.16% | 4.64% | 5.68% | 3.02% | 2.27% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBRL и MED
Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки MED в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и MED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и MED
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности