PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 13.76% против 18.10% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий SMMIX и OPGSX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.49

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.77

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.94

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

15.50

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.49

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между SMMIX и OPGSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и OPGSX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и OPGSX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-80.04%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-29.01%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-47.09%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-47.09%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-19.81%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-29.33%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.38%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Summit Fund (SMMIX) составляет 8.74%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

16.75%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

35.48%

-19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

43.40%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

33.09%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

32.99%

-10.18%