PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Summit Fund (SMMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Summit Fund (SMMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014131371

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 нояб. 1982 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SMMIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Популярные сравнения:
SMMIX с VTSAX SMMIX с MSTY
Популярные сравнения:
SMMIX с VTSAX SMMIX с MSTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Summit Fund (SMMIX) показал доход в -5.23% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMMIX составила 12.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

SMMIX

С начала года

-5.23%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-5.55%

1 год

8.21%

3 года

17.12%

5 лет

11.93%

10 лет

12.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-6.98%-10.55%2.27%8.31%-5.23%
20244.02%7.86%2.13%-5.13%6.26%5.36%-2.76%2.43%2.62%1.21%7.55%-0.76%34.36%
20239.13%-2.71%5.30%0.97%5.57%6.90%3.04%-1.61%-6.13%-2.79%11.08%4.53%36.82%
2022-8.95%-2.91%1.67%-12.05%-2.33%-8.73%9.67%-4.05%-10.83%5.24%3.76%-7.35%-33.12%
2021-0.54%4.27%-1.01%6.42%-1.37%5.67%-2.00%3.32%-4.62%5.62%-2.60%-2.11%10.71%
20201.49%-7.36%-10.39%15.79%8.67%5.12%7.15%8.60%-4.26%-2.33%11.79%4.91%42.22%
201910.62%3.13%3.14%4.51%-5.96%7.34%1.67%-0.59%-0.87%2.88%4.69%3.54%38.69%
20188.74%-2.36%-2.84%0.83%4.25%1.16%2.15%5.38%1.28%-11.56%1.19%-9.42%-3.04%
20175.03%3.71%1.67%2.73%3.10%0.00%3.97%1.96%0.30%2.82%1.23%0.05%29.88%
2016-9.39%-1.61%6.59%-0.64%4.04%-1.91%5.97%-0.24%1.72%-2.05%0.24%0.66%2.43%
2015-1.03%7.26%-0.85%-1.66%3.15%-1.41%2.58%-6.26%-3.58%9.77%0.68%-1.36%6.38%
2014-2.75%5.71%-3.06%-2.01%3.34%2.89%-2.31%4.79%-1.76%2.68%2.94%-1.34%8.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMMIX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMMIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Summit Fund (SMMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Summit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Summit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.00$1.66$5.46$1.90$1.87$2.11$0.75$1.01$1.14$2.44

Дивидендный доход

2.12%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.76%6.35%6.88%14.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Summit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.46$5.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$1.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$1.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2014$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Summit Fund показал максимальную просадку в 69.64%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3110 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Summit Fund составляет 10.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.64%7 мар. 2000 г.6489 окт. 2002 г.311025 февр. 2015 г.3758
-40.62%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.645
-39.37%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.8451 мар. 1991 г.918
-30.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-28.62%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...